今週のゴールド分析　調整局面の可能性を探る

• ADR（平均日レンジ）が28.111と低下しており、直近のボラティリティが縮小傾向。
• 価格はボリンジャーバンドの上限（2,776 USD）に到達し、強い売り圧力により上ヒゲを形成。
• 過去のパターンを見ると、ボリンジャーバンドの上限タッチ後には短期的な調整局面が発生する傾向。
• 現在の動きは、「過熱感のある上昇の一服」を示唆しており、次の展開として下落リスクを警戒。

智哉（TomoFX）

→ 戦略のヒント： ボリンジャーバンドの中央線（2,682 USD）までの調整を想定したショート戦略に注目。

2. RSI分析：買われすぎ水準手前で折れるか？

日足XAU/USDチャート　RSI分析

• RSI（14）は69.38と、買われすぎ水準（70）に迫る状況。
• チャート上の「折れ待ち」のポイントに注目すると、RSIが70を超えずに下向きに折れる場合、反落のサインとなる可能性。
• 過去の高値圏では、RSI70付近で折れるケースが多く、今回も同様のパターンが形成されるか要観察。
• もしRSIが65を割ると、下落トレンド転換のシグナルとなるため、今後の動きに注目。

智哉（TomoFX）

→ 戦略のヒント： RSIが70を超えない場合、売り圧力の強まりを想定し、戻り売りを狙う展開。

3. MACD分析：上昇モメンタムの鈍化に注意

日足XAUUSDチャート　MACD分析

• 現在のMACD値：
  • MACDライン：10.620
  • シグナルライン：18.882
  • ヒストグラム：縮小中（モメンタム低下の兆候）
• MACDラインが依然としてシグナルラインを上回っており、トレンド継続中ではあるが、ヒストグラムの縮小が始まり、勢いの衰えが見られる。
• もしヒストグラムがさらに縮小すれば、デッドクロス（売りシグナル）の発生も視野に入れるべき。
• 一方で、価格が2,780を突破すれば再び強気トレンドに転換する可能性も。

智哉（TomoFX）

→ 戦略のヒント： ヒストグラムの縮小を確認し、デッドクロス発生時のエントリを検討。

4. まとめと今後の戦略

短期的な下落シナリオ（優勢）

• 根拠：
  1. ADR低下 → ボラティリティ収縮によりブレイクアウト前の調整可能性
  2. ボリンジャーバンド上限タッチ → 売り圧力の増加
  3. RSIが買われすぎ手前 → 売りシグナル待ち
  4. MACDのモメンタム鈍化 → デッドクロス警戒
• 目標価格帯：
  1. 2,682 USD（ボリンジャーバンド中央線）
  2. 2,650 USD（次のサポートレベル）
• トレード戦略（ショート）：
  • 戻り売りを狙い、2,770～2,780 USD付近でエントリー
  • 損切り：2,785 USD超え
  • 利確：2,682 USD、2,650 USD

上昇シナリオ（逆転の可能性）

• 根拠：
  1. 価格が2,780 USDを明確に突破
  2. RSIが70を突破し、上昇余地が拡大
  3. MACDのゴールデンクロス継続
• 目標価格帯：
  1. 2,800 USD（心理的節目）
  2. 2,820 USD（過去最高値）
• トレード戦略（ロング）：
  • 2,780超えでエントリーし、損切り2,765 USD割れ
  • 利確：2,800 USD、2,820 USD

5. 注目ポイント

1. RSIが70を超えるか、65を下回るかの動向。
2. MACDのデッドクロス発生の有無。
3. ボリンジャーバンド上限からの反落か突破か。