智哉（TomoFX）
前回は弱気のダイバージェンスについて説明させていただきました。
価格の下落を予測 弱気のダイバージェンスとは！？
イバージェンスとは？FXトレードで重要なRSI・MACDの弱気ダイバージェンスの見方と活用方法を解説。TradingViewを使って実際のチャートとともに学べます！
vivid-craft.com
2025.01.29
前回のおさらい
- ダイバージェンスとは？
- 価格の動きとオシレーター（RSI・MACDなど）の動きが逆になる現象。
- 弱気のダイバージェンスとは？
- 価格が高値を更新しているのに、オシレーターは高値を更新しない状態。
- 「買いの勢いが弱まっている」サイン。
- 注意すべきポイント
- ダイバージェンスが発生しても、すぐに下落するとは限らない。
- 他の要素と組み合わせて判断することが重要。
ダイバージェンスの発動条件
美桜（みお）
えーっと、前回の話だと、弱気のダイバージェンスが出たら「下がるかもしれない」ってことだったよね？
智哉（TomoFX）
そうだね。でも、すぐに下がるとは限らない。ここがポイントなんだ。
陽奈（ひな）
確かに、美桜は前回「すぐ下がる！」って思ってたもんね。
美桜（みお）
だって！あんなに下がる画像見せられたら、すぐ落ちるって思うじゃん！？
智哉（TomoFX）
ははは、確かにね。でも実際の相場では、「発動条件」を満たさないと、すぐには下がらないんだ。
美桜（みお）
発動条件…？
陽奈（ひな）
簡単に言うと、「そろそろ限界ですよ」っていうサインがさらにいくつか重なると、落ちやすくなるってこと。
智哉（TomoFX）
その通り！じゃあ、具体的にどんな条件がそろったら、ダイバージェンスが本格的に発動するのかを見てみよう。
弱気のダイバージェンスの発動条件
- 高値更新の停止
- 価格が直近の高値を超えられなくなる
- 高値を更新しても、その幅が極端に小さい
- 高値を更新しなくなった期間が、上昇にかかった期間と同じかそれ以上になる（注 更新してしまうと、その波動の更新が止まるまで、次のダイバージェンスを形成する可能性がある。期間を待たずに下落する場合もある。）
- 出来高の減少
- 価格は上がっているのに、出来高（ATR）が減少
- 特に高値圏で出来高が急減している
- サポートラインの割れ
- 何度も反発していた価格帯を割る
- 意識された移動平均線を下抜ける
- 短期的な安値を割り込む
陽奈（ひな）
この3つの条件がそろうと、「弱気のダイバージェンスが本格的に発動した！」って考えられるわ。
フィボナッチエクステンションによるターゲット分析
智哉（TomoFX）
さて、今回は実際のチャート分析も取り入れて、どこまで落ちるかの目安を考えよう。
目安となるポイント
- フィボナッチエクステンション23.6%を突破できない場合 → 強い下落の可能性
- 第1ターゲット（100%ライン）
- 第2ターゲット（161.8%ライン）
- ピボットS1とターゲットが近い場合、サポートが強い
- ATR（平均真の範囲）が低下している場所では、反発の可能性
美桜（みお）
なるほど！ターゲットをフィボナッチで考えると、どこで利確するか分かりやすくなるね！
陽奈（ひな）
そうね。フィボナッチのターゲットとピボットポイントが重なると、特に重要なエリアになりやすいから要チェックよ。
まとめ
- 弱気のダイバージェンス発動条件
- 高値更新が止まる → 直近の高値を超えられなくなる
- 出来高が減少する → 買い手の勢いが弱まる
- サポートラインを割る → 重要な価格帯を下抜ける
- 落下地点の目安
- フィボナッチエクステンション 100%、161.8%
- ピボットポイントS1と重なる部分が重要
- ATRが低い場所は反発の可能性あり
美桜（みお）
智哉！あのね？
智哉（TomoFX）
どうしました？
美桜（みお）
フィボナッチエクステンションがなにかわからないｗ
智哉（TomoFX）
あ、すいません。
陽菜（ひな）
あんたさっき普通に話聞いてたじゃない！
美桜（みお）
えへへ、なんか感動して知らないこと忘れてた。
智哉（TomoFX）
よし、今は条件を教えたから、次のページでは実際にチャートを一緒に描いてみようか。
美桜（みお）
やったぁ！実践編だ！
陽奈（ひな）
次のページに続きます♪
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